湖南省郴州市老干部休养所2017年度部门决算的说明

一、郴州市老干部休养所2017年度部门决算单位概况

1、主要职能。

老干所：负责住所老干部待遇的落实以及政治学习、开展活动、日常生活服务、后勤保障等组织管理工作。

老干部活动中心：负责活动中心场地、活动器材的维护管理，参加活动老干部的日常服务以及市老干部大学的管理服务工作。

2．机构情况。

老干部休养所设所长1名，副所长1名；市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。

二、2017年度部门决算表

1  收入支出决算总表

2  收入决算表

3  支出决算表

4  财政拨款收入支出决算总表

5  一般公共预算财政拨款支出决算表

6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入241.99万元，较2016减少16.58万元，降低6.4%其中：财政拨款收入241.99万元,较2016年减少16.58万元，降低6.4%。

2017年度支出合计278.63万元，其中：基本支出250.77万元，占比9%；项目支出27.87万元，占比10%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为158.24万元（不含上年结转结余），支出决算为278.63万元，完成年初预算的176.08%。决算数大于预算数的主要原因：增加了2016、2017年增人增资及市直单位工资调标增资及相应增加的五险一金经费，2016、2017年综合绩效评估经费等。

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出228.51万元，其中：人员经费199.57万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；公用经费28.94万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

老干所运行维护管理费用支出27.87万元，主要用于组织住所老同志开展日常活动，老同志慰问金。院内园林、卫生、绿化、物业管理费、基础设施设备维修、水电开支等。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.95万元，完成预算的10.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的10.14%；公务接待费支出决算为2万元（公务接待共计48人,完成预算的12%）。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续加强了财务管理，各种登记制度，严格各项开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.12万元，增长14.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，降低13.89%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长118.2%。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出28.94万元，比2016年增加15.26万元，增长111.5%。主要包括：办公费及邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。变动主要原因是：维修费用有所增加。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购决算金额为42.5万元，严格按照政府采购的程序办理，其中货物类采购为30.5万元，服务类采购为12万元。

6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋5212.7平方米，价值152.93万元，车辆1台，其中一般公务用车1台，其他固定资产11.23万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

一是以党支部为平台，积极组织老同志开展政治学习。结合推动“两学一做”学习教育常态化制度化，组织离退休干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，切实增强“四个意识”，做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。二是细心做好老同志的日常服务管理。落实老干部两项待遇，扎实开展老干所“五心六必访”活动，为住所老干部创造良好环境。三是组织老同志参加和开展各种活动。组织引导住所老干部开展各种有益群众、有益社会的活动，让更多的离退休老同志积极参与，乐在其中，营造出向上向善的氛围。落实老干部两项待遇，扎实开展老干所“五心六必访”活动，为住所老干部创造良好环境。

（2）项目绩效自评结果。

我单位部门整体支出和项目支出都合理设置了绩效目标，较好地完成了项目绩效目标。2017年度所有项目绩效自评均获得财政审核通过。

（三）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郴州市老干部休养所       

2018年9月30日