郴州市老干部休养所2016年度部门决算的说明郴州市老干部休养所2016年度部门决算的说明 一、部门职责及机构设置情况 1、主要职能：
老干所：负责住所老干部待遇的落实以及政治学习、开展活动、日常生活服务、后勤保障等组织管理工作。 2、机构设置情况 老干部休养所设所长1名，副所长1名；市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。 二、2016年度部门决算表 1 收入支出决算总表 2 收入决算表 3 支出决算表 4 财政拨款收入支出决算总表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。 2016年度本年收入258.57万元，其中：财政拨款收入223.37万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入35.21万元。 2016年度支出合计296.29万元，其中：基本支出273.57万元；项目支出22.72万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出205.81万元，其中：人员经费192.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费13.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 ②项目支出： 老干所运行维护管理费用支出22.72万元，主要用于组织住所老同志开展日常活动，老同志慰问金。院内园林、卫生、绿化、物业管理费、基础设施设备维修、水电开支等。 3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为0.83万元，完成预算的9.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的10.7%；公务接待费支出决算为0.11 万元（公务接待3批，共计16人,完成预算的5.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续加强了财务管理，各种登记制度，严格各项开支。进行了公车改革，车辆费用有所减少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.68万元，下降66.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，增降低61.2%；公务接待费支出决算减少0.26万元，降低70.2%。 4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出13.68 万元，比2015年减少27.8万元，降低67.02 %。主要包括：办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。变动主要原因是：继续加强了财务管理，节约各项开支，减少浪费。 5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购决算金额为26.37万元，严格按照政府采购的程序办理，其中工程类采购为19.7万元，服务类采购为6.67万元。 6、预算绩效管理工作开展情况。 2016年，根据老同志年龄大，行动不便等实际情况，多次为老同志送学上门，细心做好老同志的日常服务管理，无论事情大小，无论是否合理，都耐心解答、尽力解决，定期电话联系和上门走访相结合，通过交流，增强了感情，消除了老干部的孤独情绪，同时也使我们对老干部家庭情况、思想状况、想法要求做到了心里有一本帐，为老同志服务就更有针对性。让他们安享心情愉悦，丰富多彩的晚年生活，生活和政治待遇得到了有效保障。 （二）进行部门决算分析。我所在决算编制、送审、批复、公开等工作中，能够按照财政部门的要求认真完成工作。在部门决算编制送审过程中，对于决算系统操作的一些新的要求，还需要熟练掌握。 （三）提出改进措施。在下一年度的预算执行中，将进一步完善各项资金管理制度，规范资金的使用。加强业务学习，提高业务素质和工作水平，积极配合财政部门做好各项预决算相关工作。
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